Opprette en Kontantstrømoppstilling

Cash flow er pengene som kommer inn og ut av bedriften og det anses å være dens livsnerve. Ifølge en studie fra USA Bank, 82% av virksomheten svikt resultat av dårlig kontantstrøm ledelse. Altså, kanskje forberede månedlig kontantstrøm uttalelser hjelpe bedriften til å unngå å gå tom for penger. Husk at virksomhetens overskudd er ikke nødvendigvis tilsvarer dine penger inn og ut.

En grunnleggende kontantstrømoppstilling har fem deler:

Begynnelsen Cash Balanse: Denne delen inkluderer kontan
Cash I: Omfatter alle aktiviteter som gir kontanter til din virksomhet, for eksempel kontanter fra salg og fordringer (kontant betaling for gammel gjeld). Hvis du har tjent $ 1000 i kontanter fra salg og USD 400 fra folk som betalt gammel gjeld, det totale "Cash I" er $ 1,400.

Utbetaling: Viser alle de utgifter som tar penger ut av bedriften. Eksemplarer vanligvis oppført under denne seksjonen omfatter kontantstrøm benyttet til å betale leie, lønn, rekvisita, lån og skatter. Hvis du har betalt $ 700 for utleie, $ 200 for rekvisita, og $ 1000 for lønn, du "Cash Out" summer $ 1900.

Net Change: Bestemmes ved å trekke den samlede "Cash ut" (3. avsnitt) fra det totale "Cash på" (2. avsnitt). I vårt eksempel, er din netto endring: $ 1400 - $ 1900 = - 500 dollar. Husk at en positiv kontantstrøm gjør din bedrift til vokse.

Ending Cash Balanse: Beregnet ved å legge til "Net Change" (seksjon # 4) og "Beginning kontantbeholdning" (§ 1). Den "Ending Cash Balanse" blir det "Beginning kontantbeholdning" i den neste perioden.


Tips: Et negativt "Netto Change" betyr at du brukte mer enn hva du har tjent. Dersom dette er tilfellet, bør du redusere noen utgifter for å sikre at du ikke bryter bedriftens kontantbeholdning. Sjekk ut vår neste artikkel for å lære mer om å rette en negativ "Net Change".